Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
Analisis arus masuk dan keluar kas riil per aktivitas: Operasional, Investasi, dan Pendanaan.
Arus Kas Operasi
Rp 611.450.000
Arus Kas Investasi
Rp -410.000.000
Arus Kas Pendanaan
Rp 2.500.000.000
Saldo Kas Akhir
Rp 2.701.450.000
PT FINANCE ENTERPRISE
LAPORAN ARUS KAS (METODE LANGSUNG)
Periode 01 January 2026 s/d 06 November 2026
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan kas dari pelanggan (Customer Collections)
Rp 2.408.000.000
Pembayaran kas ke vendor / pemasok (Vendor Payments)
(Rp 116.550.000)
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan
(Rp 1.680.000.000)
Pembayaran pajak (PPN & PPh)
(Rp 0)
Kas Bersih yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasional
Rp 611.450.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian aset tetap (Fixed Assets Acquisition)
(Rp 410.000.000)
Penerimaan dari pelepasan/penjualan aset tetap
Rp 0
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Rp -410.000.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan fasilitas pinjaman bank
Rp 0
Setoran modal / injeksi modal disetor
Rp 2.500.000.000
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
Rp 2.500.000.000
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS BERSIH
Rp 2.701.450.000
Saldo Kas dan Bank pada Awal Periode
Rp 0
SALDO KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE
Rp 2.701.450.000